Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
Наименование ценной бумагиБиржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-11Полное наименование ЭмитентаОбщество с ограниченной ответственностью “Лизинг-Трейд”Тип ценных бумагОблигации биржевыеРегистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения4B02-11-00506-R-001P от 23.01.2024Номинальная стоимость1 000 рублейКоличество ценных бумаг в выпуске200 000 штукДата погашения09.02.2027 – 4,16% от номинальной стоимости Облигаций;
11.03.2027 – 4,16% от номинальной стоимости Облигаций;
10.04.2027 – 4,16% от номинальной стоимости Облигаций;
10.05.2027 – 4,16% от номинальной стоимости Облигаций;
09.06.2027 – 4,16% от номинальной стоимости Облигаций;
09.07.2027 – 4,16% от номинальной стоимости Облигаций;
08.08.2027 – 4,16% от номинальной стоимости Облигаций;
07.09.2027 – 4,16% от номинальной стоимости Облигаций;
07.10.2027 – 4,16% от номинальной стоимости Облигаций;
06.11.2027 – 4,16% от номинальной стоимости Облигаций;
06.12.2027 – 4,16% от номинальной стоимости Облигаций;
05.01.2028 – 4,16% от номинальной стоимости Облигаций;
04.02.2028 – 4,16% от номинальной стоимости Облигаций;
05.03.2028 – 4,16% от номинальной стоимости Облигаций;
04.04.2028 – 4,16% от номинальной стоимости Облигаций;
04.05.2028 – 4,16% от номинальной стоимости Облигаций;
03.06.2028 – 4,16% от номинальной стоимости Облигаций;
03.07.2028 – 4,16% от номинальной стоимости Облигаций;
02.08.2028 – 4,16% от номинальной стоимости Облигаций;
01.09.2028 – 4,16% от номинальной стоимости Облигаций;
01.10.2028 – 4,16% от номинальной стоимости Облигаций;
31.10.2028 – 4,16% от номинальной стоимости Облигаций;
30.11.2028 – 4,16% от номинальной стоимости Облигаций;
30.12.2028 – 4,32% от номинальной стоимости Облигаций.
Дата погашения Облигаций – 30.12.2028. Торговый код RU000A107NJ3ISIN, код RU000A107NJ3. Уровень листинга – Третий уровень. Способ размещения Открытая подписка. Цена размещения – Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости. Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход. Дата окончания размещения. Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:
а) 15 февраля 2024 года;
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. Андеррайтер
наименование ООО ИК “Иволга Капитал” идентификатор. Участника торгов
в Системе торгов ПАО Московская Биржа MC0478600000. краткое наименование.
в Системе торгов ПАО Московская Биржа ИВОЛГАКАП.
Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.