Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления “02” февраля 2024 года приняты следующие решения:
- Определить:
- “05” февраля 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
| Наименование ценной бумаги | Инвестиционные паи Комбинированного закрытого паевого инвестиционного фонда “Первый спортивный”, предназначенные для квалифицированных инвесторов |
| Полное наименование Управляющей компании |
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания “Гамма Групп” |
| Тип ценных бумаг | Инвестиционные паи закрытого ПИФа, предназначенные для квалифицированных инвесторов |
| Регистрационный номер правил доверительного управления, дата регистрации | 5036-СД от 18.07.2022 |
| Торговый код | RU000A105GY0 |
| ISIN код | RU000A105GY0 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
- Определить:
- “05” февраля 2024 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- “05” февраля 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии КС-4-641 |
| Полное наименование Эмитента | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
| Тип ценных бумаг | Облигации биржевые |
| Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения | 4B02-641-01000-B-005P от 24.11.2023 |
| Номинальная стоимость | 1 000 рублей |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 250 000 000 штук |
| Дата погашения | 06.02.2024 |
| Торговый код | RU000A107QK4 |
| ISIN код | RU000A107QK4 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций. Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций. |
| Дата окончания размещения | Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают. |
| Андеррайтер | |
| наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
| идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
MC0003300000 |
| краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
ВТБ РФ |
- Определить:
- “05” февраля 2024 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- “05” февраля 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-03 |
| Полное наименование Эмитента | Акционерное общество “БИЗНЕС АЛЬЯНС” |
| Тип ценных бумаг | Облигации биржевые |
| Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения | 4B02-03-59083-H-001P от 29.01.2024 |
| Номинальная стоимость | 1 000 рублей |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 492 300 штук |
| Дата погашения | 20.01.2027 |
| Торговый код | RU000A107QL2 |
| ISIN код | RU000A107QL2 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости. Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход. |
| Дата окончания размещения | Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 01.08.2024; б) дата размещения последней Биржевой облигации Выпуска. |
| Андеррайтер | |
| наименование | АО “АБ “РОССИЯ” |
| идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
PC0043300000 |
| краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
Россия |
- Определить:
- “05” февраля 2024 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- “05” февраля 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-04 |
| Полное наименование Эмитента | Акционерное общество “БИЗНЕС АЛЬЯНС” |
| Тип ценных бумаг | Облигации биржевые |
| Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения | 4B02-04-59083-H-001P от 29.01.2024 |
| Номинальная стоимость | 1 000 рублей |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 500 000 штук |
| Дата погашения | 20.01.2027 |
| Торговый код | RU000A107QM0 |
| ISIN код | RU000A107QM0 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости. Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход. |
| Дата окончания размещения | Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 01.08.2024; б) дата размещения последней Биржевой облигации Выпуска. |
| Андеррайтер | |
| наименование | ООО ИК “Иволга Капитал” |
| идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
MC0478600000 |
| краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
ИВОЛГАКАП |
- Определить:
- “05” февраля 2024 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- “15” февраля 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
| Наименование ценной бумаги | Бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав серии ЗО-2024-01 |
| Полное наименование Эмитента | “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК” (публичное акционерное общество) |
| Тип ценных бумаг | Облигации корпоративные |
| Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения | 4-19-01978-B от 26.12.2023 |
| Номинальная стоимость | 1 000 евро |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 327 228 штук |
| Дата погашения | 20.02.2024 |
| Торговый код | RU000A107QZ2 |
| ISIN код | RU000A107QZ2 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | Цена размещения облигаций устанавливается равной 1 000 (одной тысяче) евро за 1 (одну) облигацию, что составляет 100% от номинальной стоимости облигаций при совершении операций по приобретению облигаций приобретатель облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по облигациям, рассчитанный с даты начала купонного периода облигаций, в котором совершается операция по приобретению облигаций. |
| Дата окончания размещения | Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) “15” февраля 2024 года; б) дата размещения последней Облигации выпуска. |
| Андеррайтер | |
| наименование | ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК” |
| идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
MC0030300000 |
| краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа |
МосКред |
Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.